市場の独自予測と雑感

賢者の方針~生き残れ~
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プロフィール

クンクンポン

Author:クンクンポン
某食品メーカーに勤務する戦う営業マン。
趣味はサッカーと市場分析とトレード。
リスクを大きくとる思惑売買で大きくやられた経験を元に
簡易システム売買・順張り・短期ルールを持って
マイペースで市場に再挑戦しています。


「相場の動きは誰にも読めない」
「・・・・がたまに極端に行き過ぎる事はあるので、そこは利用出来る」
「どんな時にでも生き残れる資金配分で」


この3つを心に刻んでいます。
よろしくお願いします。

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伝説のバリュー投資家

2009/06/13 06:44|未分類TB:0CM:0
お久しぶりの更新です。
いろいろとお仕事が忙しく日記さぼってました。


株式相場を見るとついに日経平均は大台の1万円にのせた様ですね。
金曜日の終値で10135円です。
日経平均の1989年3月10日の38915円の最高値からのバブル崩壊後の最安値は、2009年3月10日の7054円となります。
見返してみると大きな底は10月と11月と3月の3回程になりますか。
そこから実に約30%の上昇となっています。


さてさてしかしドル崩壊・米国崩壊等の悲観論がみなぎっていたあの時点で株式を大きく仕込めた人はいるのでしょうか?
・・・います確かにいるのです。伝説の投資家が。




2008年10月17日

「ウォーレン・バフェットのNYタイムズへの寄稿」

金融の世界は米国も海外も荒れている。でも金融の世界の問題が実態経済にもだんだん影響を及ぼし始めているようだ。最初はチョロチョロとした漏れだったのが、最近ではガバッと問題が押し寄せている。目先は失業率も増えるだろうし、企業の活動は低下するだろうから、新聞の見出しを見るとおそろしくなるに違いない。
だから、、、私は米国株を最近買い始めている。
これは私のへそくりの口座でのことだ。
以前は米国財務省証券だけを持っていたが、株に切り替える。若しこのまま株価が低迷するようだったら、近く私のへそくり口座の資産内容は100%アメリカ株になるだろう。

それはなぜか?

私は買いタイミングに関してシンプルなルールを持っている。それはつまり:
「他の人たちが欲深いときは、自分は用心深く、他の人たちが怖がっているときは自分は欲深く行動しろ」ということだ。
いまの世界を見回すと恐怖があふれている。結構、年季を積んだ投資家でさえ、恐怖を感じている。もちろん、投資家が昨今のレバレッジがかかった商売や競争力の低下した産業のありさまを見て恐ろしく感じるのは当然である。

でも米国に沢山ある健全な企業の長期的な繁栄に関して恐れを抱くというのは理屈にあわない。もちろん、目先ではこれらのビジネスも影響を受けるだろう。でも5年、10年、20年先を考えれば大半のこれらの企業は過去最高益を更新しているに違いないのだ。

ひとつハッキリさせると私は目先の株式市場の動きは予想できない。株が1ヶ月後に高いか、安いかは皆目見当がつかない。1年先も読めない。でも可能性としてはマーケットは高くなる確率の方が高い。それもかなり高くなるということだ。それは市場のセンチメントや経済そのものが好転しはじめるより以前に起こると思う。


「だからコマドリが現れるのを待っていたら春は終わってしまうのだ。」

ちょっと歴史を紐解くと1930年代の大恐慌のとき、ダウは1932年7月8日に41で大底をつけた。でも経済そのものはフランクリン・D・ルーズベルトが大統領になるばではずっと駄目で、経済の大底は1933年3月だ。そのときまでに株式市場は3割も上がっている。
また第二次大戦のとき、マーケットが大底をつけたのは1942年4月だ。連合軍の劣勢が挽回されるずっと以前に相場が大底をつけた点にご注目頂きたい。
1980年の初頭、インフレが荒れ狂い、経済は酷く停滞していた。でも株は一足先に上昇に転じている。

つまり悪いニュースというのは投資家の最高の友達なのだ。
悪いニュースが出たときこそ、アメリカの未来をバーゲン・セールの価格で買わせてくれる。

長い目で見れば株式市場のニュースは好転する。20世紀においては我々は2つの世界大戦を経験した。また軍事費の膨張とか、大恐慌とか、1ダースにおよぶリセッションないし株式市場のパニックを経験済みだ。オイルショックや伝染病や大統領の辞任もあった。でもダウは66から11497へと上昇した。

これだけダウが騰がっていると「そんな中でお金を損することなど、ありうるのか?」と皆は思うかもしれない。でも損をした投資家もいる。安心できるときを選んで株を買い始め、恐怖の念を抱いたときに株を手放した投資家は損したわけだ。

こんにち人々がいちばん安心に感じるのはキャッシュだろう。
この考えは間違っている。

キャッシュというのは長期でみれば極めて不利な資産だ。利回りは無いに等しいし、価値はだんだん減価する。実際、今回の経済危機を救うために政府が繰り出す経済政策はほぼ間違いなくキャッシュの価値を毀損するだろう。

むこう10年という期間ではほぼ間違いなく株式がキャッシュよりアウト・パフォームする。それも相当アウト・パフォームするだろう。

いまキャッシュだけを抱え込んでいる投資家は次に相場が来たとき、うまく株を買ってゆけると考えているに違いない。つまりニュースが好転するのを待っているわけだ。
それはアイスホッケーの名選手、ウエイン・グレツキーの名言を無視している:
「俺は次にどこにパックが出るかを予想して、そこめがけて駆けるわけであって、いまパックがあるところにむけて走っていたのじゃ、到底間に合わない」

私は株式市場のことについて意見するのは嫌いだ。それに短期では相場がどうなるか皆目見当もつかない。でもむかし銀行の店舗だったところにオープンしたレストランの宣伝文句のように「あなたのお金が預けられていたところに口をもってこい」、つまり有言実行で実際に自分の金で株式を買うことを実行に移している。



バッフェットは10月には米国株式を仕込んでいた様ですね。
おそらくその後の下落でも仕込み、春までにほぼ100%株式のポジションになっていたでしょう。
そして秋の時点で債券(現金)→株式にポジションを移行したという言は、将来のインフレを予測したという言。
この頃は米国債も丁度バブルだったんです。
この人07年の春までにペドロチャイナ売り抜けてるんですよね~。
抜群の嗅覚を持っているさすがです。
我々も見習いたいもんです。



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夏に向けてドル危機・米国債危機は来るのだろうか?

2009/05/26 08:57|未分類TB:0CM:0
はあ~。
ゆっくりと文章を考えて書きたいのですが、時間がありません。


今日は6月ドル危機が噂される中、あるアナリストの簡単なレポートをのせます。


引用開始
  
円以外の通貨に対して顕著なように、ドル安が本格化してきた。
これは「100年に一度の危機」一段落後の「危機第2幕」、ドル・クライシスの始まりの
可能性があるものだろう。
ただ、それでもそんなドル安が「二歩前進、一歩後退」といった具合に
目先足踏みするなら、それは基本的にはスピードの問題だろう。
ただスピードの問題は要チェック。
たとえば、この局面でのドルの対円陰線(ドル安)は4営業日連続が最高だ。
21日まで3営業日連続のドル陰線となっていることからすると、一両日中
にドル陽転、つまりドル安は一巡する可能性があったが、実際22日は4営
業日ぶりの陽転となった。

また、5月のドル円値幅は、2000年以降の最高で6.5円。
今回、これまでのドル高値は99.80円だから、月末までに93.2円をドルが
下回ると、2000年以降の5月最大相場になる。別な言い方をすると、
「普通の5月ドル円」なら、月末までに93円割れは難しいだろう。

ドル円は、米長期金利との相関関係がすでに2年以上も続いている。
そんな相関関係がここ数日崩れ始めている。いうまでもなく、米金利上昇
の中でドル安・円高となっているわけだ。単純に相関関係を当てはめると、
3.5%に米長期金利が向かっている中では、ドル円は100円を越えているは
ずだ。

もっともこのドルと米金利の相関性の崩壊は、ここ数日の市場の動きがド
ル、米債、米株の「トリプル安」で、インフレ懸念の先取りから米国から
の資金逃避が起こり始めている可能性があるという意味ではおかしくない。
冒頭に書いたように、まさに「ドル危機」始まりの証左といえるだろう。

引用終了



ドルが下落・金や商品は上昇・・・・。何かが起こり始めているのか?



さて昨日の売買です。
寄付きから買われましたが、全体的に落ち着いた展開で、北朝鮮がミサイルを発射した情報が入っても特に反応無しで、悪材料に打たれ強い相場になっていると思いました。
昨日の売買はTOPIX ETFが915まで少々で買いサインが出たが、それが頭で反落、結局908で引ける。
-7のままホールドです。
アッパーカットをくらったようですが、ルールは絶対です。
本日利がのれば売却。
現金ポジションに戻します。

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世界中に拡散中

2009/05/20 08:43|未分類TB:0CM:0
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090520-00000001-mai-int


新型インフルエンザ世界中に拡散中。

未確認情報では奈良県にもすでに侵入。
中学生や先生が1000人の規模で感染の疑い。
ほんとか?


しかしメキシコ・米国の感染者が多いのはわかるが、なぜ地理的に飛んで日本が多いのだろう?
????


現在の致死率を計算したが、0.1%にも届きません。
薬で完全に治る様です。

それより経済状況の影響が心配です。



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風林火山の様に拡散

2009/05/19 09:09|未分類TB:0CM:0
新型豚インフルエンザ徐々に感染者が広がっていますね。

我々の食品関連の仕事でも、商談にマスク着用、納品トラックの運転手にマスク着用、試食販売の停止等続々と影響が出て来ていますよね。


昨日はコンビニに行くと誰かがマスク買いもとめていましたが、次いつ入荷するのか分かりませんですって。

どうやら大阪では八尾まで感染者が広がっているらしい。
やつらは風林火山の様にすみやかに広がって行く。

しかし皆さん空気感染ではなく、接触や唾液の飛散等から感染するらしいので、マスクをしっかりとして、手洗い・うがいもしていれば大丈夫みたいですよ。



誰もが感染者が出て批判の矛先が向くのを恐れている状態ですね。
今出ると吊るし上げにあいそうな雰囲気です。
企業にも信用の問題が出ます。


実際皆インフルエンザ自体よりその信用崩壊が怖いんですよね。



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今週の予定

2009/05/18 23:53|未分類TB:0CM:0
今週の予定です。



記載されたものは、予定ですので予告なく変更される場合があります。
経済統計の( )は 発表予定時間、市場予測値です。

18(月)
【国内】 4月首都圏マンション販売(13:00)
     4月消費者態度指数(14:00)
     4月全国百貨店売上高(14:30)
     《イベント》
     地域金融リレバン力強化セミナー(東京国際フォーラム)
     《株主総会》
     CFS
     《決算発表》
     東亜建、サンマルクHD、日本ゼオン、ニチアス、帝国電機、鶴見
     製、日本トムソン、THK、松田産業、東京精密、東京産業
【海外】 世界保健機関(WHO)総会(スイス・ジュネーブ~27日)
     核軍縮条約の締結に向けた交渉(ロシア・モスクワ~20日)
     米5月NAHB住宅市場指数
     《決算発表》
     ロウズ・カンパニーズ

19(火)
【国内】 3月鉱工業生産(13:30)
     3月稼働率指数(13:30)
     4月工作機械受注(15:00)
     《株主総会》
     MV東北、西松屋チェ、高島屋、ユニー、コックス、セキド、アオ
     キスーパー
     《決算発表》
     ホクト、サンテック、中央ビルト、サイボー、ゼリア新薬、東洋イ
     ンキ、旭テック、JUKI、大同信号、オーハシテクニカ、ニチハ、
     三菱UFJ、T&DHD、東京汽船、スクウェア・エニックスHD
【海外】 独5月ZEW景況感指数(18:00)
     米5月NAHB住宅市場指数(2:00/16)
     米4月住宅着工件数(21:30/52.7万)
     米4月建設許可件数(21:30/53万)
     《決算発表》
     メドトロニック、TJX、アナログ・デバイセズ、ヒューレット・
     パッカード、ホームデポ

20(水)
【国内】 1-3月GDP速報値(8:50/前期比・実質-4.3%、名目-3.4%)
     1-3月GDPデフレーター(8:50/前年比1.8%)
     4月全国コンビニエンスストア売上高(16:00)
     《イベント》
     建築リフォーム&リニューアル展(東京国際フォーラム~22日)
     第14回国際食品素材/添加物展・会議(東京国際フォーラム~22日)
     《株主総会》
     ローソンチケット、JMテクノ、サークルKS、ニューテック、マ
     ックハウス、イズミヤ、AIT、イオンディライト、タキヒヨー
     《決算発表》
     イチケン、新日本建設、東亜道路、シニアコミュ、宮地エンジ、セ
     ブンシーズHD、T&Gニーズ、相模ゴム、板硝子、旭コンクリー
     ト、ソディック、SMC、岩崎通信、東京電波、アシックス、三井
     住友海上、日本興亜損保、損害保険ジャパン、あいおい損保、東京
     海上HD、光通信、東映、葵プロ
【海外】 中国とEUの首脳会議(チェコ・プラハ)
米5月ABC消費者信頼感指数(6:00)
米5月MBA住宅ローン申請指数(20:00)
《決算発表》
コンピューターサイエンス、インチュイト、ネットアップ、ディア
ー、ターゲット

21(木)
【国内】 裁判員制度スタート
     日銀金融政策決定会合(~22日)
     3月第三次産業活動指数(8:50/前月比-1.2%)
     4月日本版半導体製造装置BBレシオ
     《イベント》
     SCMソリューションフェア2009(東京国際フォーラム~22日)
     《株主総会》
     ダイケン、富士精、チヨダ、ケーヨー、フジ、カンセキ
【海外】 米5月新規失業保険申請件数(21:30)
     米5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数(23:00/-18.0%)
     米4月景気先行総合指数(23:00/0.6%)
     米4月半導体製造装置BBレシオ
     《決算発表》
     Patterson Cos Inc、ホーメル・フーズ、ギャップ、セールスフォ
     ース・ドットコム、リミテッド・ブランズ、オートデスク、デル、
     ゲームストップ

22(金)
【国内】 白川日銀総裁定例記者会見(15:30~)
     第5回太平洋・島サミット(北海道占冠村~23日)
     4月全国スーパー売上高(14:00)
     3月景気動向指数改定値(14:00)
     《株主総会》
     リンク・ワン、ミドリ薬品、ミドリ薬品、MV東海、山陽百
【海外】 《決算発表》
     キャンベルスープ


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